(相關(guān)資料圖)

華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整情況的公告

鑒于"12蒙高新"(代碼122545)2014年11月25日在交易所的收盤價(jià)異常，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》的要求，經(jīng)與相關(guān)托管銀行協(xié)商一致，自2014年11月25日起，華夏基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱"本公司")旗下基金持有的"12蒙高新"采用估值技術(shù)計(jì)算的公允價(jià)格進(jìn)行估值。自該債券當(dāng)日交易所收盤價(jià)能體現(xiàn)公允價(jià)值特征之日起，本公司將對(duì)其恢復(fù)按交易所收盤價(jià)進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。

本公司將定期對(duì)估值政策和程序進(jìn)行評(píng)價(jià)，在發(fā)生了影響估值政策和程序的有效性及適用性的情況后及時(shí)修訂估值方法，以保證其持續(xù)適用。

特此公告

華夏基金管理有限公司

二○一四年十一月二十六日

免責(zé)聲明：本文不構(gòu)成任何商業(yè)建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！本站發(fā)布的圖文一切為分享交流，傳播正能量，此文不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，內(nèi)容僅供參考

關(guān)鍵詞：