“后達(dá)利歐時(shí)代”，全球最大對(duì)沖基金橋水基金最新持倉(cāng)曝光。

【資料圖】

監(jiān)管文件顯示，截至2023年3月31日，橋水基金的整體持倉(cāng)規(guī)模為163.88億美元，較去年底的183億美元進(jìn)一步下滑約10%。

根據(jù)SEC規(guī)定，管理資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)1億美元的基金經(jīng)理，必須在每個(gè)季度結(jié)束后的45天內(nèi)，公布一份名為“13F表格”的文件，以披露股票、債券方面的持倉(cāng)。

13F數(shù)據(jù)平臺(tái)Whalewisdom統(tǒng)計(jì)顯示，在橋水基金2023年一季度的持倉(cāng)組合中，總共持有710個(gè)美股標(biāo)的。與上一次報(bào)告持倉(cāng)時(shí)相比，橋水基金總共新建倉(cāng)118只個(gè)股，并加倉(cāng)225只個(gè)股，而減倉(cāng)和清倉(cāng)的數(shù)量則分別為360只和228只。其中前十大持倉(cāng)標(biāo)的占總市值的34.71%，與上一季度的32.29%相比有小幅的上升。

橋水基金2023年一季度前十大重倉(cāng)股數(shù)據(jù)來(lái)源：Whalewisdom網(wǎng)站

橋水基金2023年一季度的前十大重倉(cāng)股中，包含3只ETF和7只個(gè)股。

其中，安碩MSCI新興市場(chǎng)ETF（IEMG）在今年一季度末晉升為橋水基金的第一大重倉(cāng)，持倉(cāng)增至1786.26萬(wàn)股，加倉(cāng)了331萬(wàn)股左右，期末持倉(cāng)市值為8.72億美元，占投資組合比例的5.32%。上一季度，IEMG在橋水基金的持倉(cāng)中位列第三位，位列第一的是iShares標(biāo)普500指數(shù)ETF。

前十大重倉(cāng)股中，另一只獲得加倉(cāng)的是強(qiáng)生。橋水基金在今年一季度小幅加倉(cāng)強(qiáng)生1.96萬(wàn)股，期末持倉(cāng)市值約為5.56億美元，仍為持倉(cāng)第四位。

整體來(lái)看，橋水基金前十大持倉(cāng)方面，一季度的變化并不明顯，先鋒領(lǐng)航富時(shí)新興市場(chǎng)ETF（VWO）跌出前十，麥當(dāng)勞新進(jìn)。前十大持倉(cāng)分別為IEMG、iShares標(biāo)普500指數(shù)ETF、寶潔、強(qiáng)生、百事可樂(lè)、可口可樂(lè)、SPDR標(biāo)普500ETF、麥當(dāng)勞、開(kāi)市客、沃爾瑪。

可以看到，前十大持倉(cāng)中的7只個(gè)股，除醫(yī)藥股強(qiáng)生外，剩余6只消費(fèi)股均被橋水基金一定程度的減持。沃爾瑪?shù)臏p持幅度最大，在今年一季度被減持72.99萬(wàn)股，下降21%，座次也下降了一位至第十位。而麥當(dāng)勞盡管也被減持了4.06萬(wàn)股，仍從上一季度的第十一位上升至第八位。

加倉(cāng)方面，今年一季度獲得橋水基金加倉(cāng)超過(guò)100萬(wàn)股的標(biāo)的分別為陸金所、IEMG、好未來(lái)、谷歌、發(fā)發(fā)奇（FARFETCH）、私人地球成像衛(wèi)星公司Planet Labs PBC。其中，陸金所的增持?jǐn)?shù)量最大，達(dá)760.46萬(wàn)股，增長(zhǎng)113%。

此外，橋水基金在今年一季度還清倉(cāng)及減持了不少標(biāo)的。

還被減持最多的是先鋒領(lǐng)航富時(shí)新興市場(chǎng)ETF（VWO），橋水基金削減535.74萬(wàn)股，持股數(shù)量降至847.11萬(wàn)股，減持幅度達(dá)38%，期末持倉(cāng)市值為3.42億美元。

另外橋水基金減持幅度較大的還有中概股理想和拼多多。理想被減持了172.18萬(wàn)股，持股數(shù)量降至252.62萬(wàn)股，減持幅度40%，期末持有市值為2.65億美元。拼多多被減持了150.34萬(wàn)股，持股數(shù)量降至214.24萬(wàn)股，減持幅度41%，持有市值為1.63億美元。

不僅如此，橋水基金一季度減持或清倉(cāng)了大量銀行股，美國(guó)銀行、富國(guó)銀行、摩根大通、摩根士丹利、道富集團(tuán)、嘉信、貝萊德的持倉(cāng)均遭到清倉(cāng)，花旗集團(tuán)被減持過(guò)半。

（文章來(lái)源：澎湃新聞）

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